Arrojado
Carteira inteligente é um serviço de carteira administrada oferecido pela inter asset no qual você terceiriza a gestão do seu dinheiro. Todo o processo de escolha e monitoramento dos ativos que serão investidos é conduzido por profissionais e gestores especializados.
Sobre o Fundo
A carteira arrojada é composta por cerca de 20% do valor alocado em caixa e os outros 80% diversificados em fundos de crédito, juros, debêntures incentivadas, multimercado, ações.
Dados do fundo
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Longo Prazo
Investidores em Geral
0,9% a.a.
N/A
D+0, até às 12:00
D+0 / D+32
D+0
CDI+5,0% a.a.
5,0% - 15,0%
40 - 60
Comentários
No mês de maio, nossa alocação na classe de crédito privado apresentou retorno de 100,14% do CDI. Os spreads se mantiveram estáveis, com o retorno para a classe vindo do carrego dos ativos.. Houve continuidade do fluxo positivo de captação para os fundos da classe, esse movimento tende a favorecer a perpetuidade do cenário benigno para a classe.
Na classe de incentivados, nosso fundo teve mês abaixo do CDI, retornando 97,11% do CDI, apesar dos spreads dos ativos comprimidos, a principal fonte detratora de performance foi a abertura da curva de juros nos vértices mais curtos, impactando os fundos não hedgeados. Vale ressaltar que a classe possui ainda o benefício tributário do não pagamento de imposto de renda pela pessoa física.
Na alocação global, o mês foi marcado por forte recuperação dos ativos. Nosso fundo fechou o mês com retorno positivo de 1,70%, 149% do CDI.
A classe de juros apresentou um comportamento positivo, com investidores precificando o fim do ciclo da alta de juros. Apesar da abertura nos vértices mais curtos conforme comentado anteriormente observamos fechamento na ponta longa, onde temos maior peso dado nossa visão de fim de ciclo e perspectiva de fechamento da curva de juros. O retorno consolidado de nossa alocação foi de +1,72%, 151,07% do CDI.
O mês de maio foi um mês dispare de performance entre os gestores macros, com aqueles com uma visão pessimista para as bolsas locais e internacionais sofrendo com a recuperação desses ativos. Nossa alocação apresentou um retorno de 0,83%, 73,42% do CDI.
Para concluir, a classe de renda variável Brasil apresentou mais um mês de retornos positivos. O Ibovespa subiu 1,45%, enquanto o índice de Small Caps subiu 5,94%. No nosso fundo de renda variável fechamos o mês com uma alta de 3,65%, gerando alfa frente ao benchmark.
Seguimos monitorando os mercados para aproveitarmos de oportunidades devido à volatilidade de certa classes de ativos seja para compor a carteira de nossos clientes com ativos que apresentem melhor risco retorno como foi o caso do aumento do percentual alocado em crédito estruturado que fizemos e informamos nas nossas comunicações ao longo do mês de maio.
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Documentação
Relatório
28/06/2024Acesso à informação
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A Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. (“Inter Asset”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e constituídas na forma da Resolução CVM n° 21/21. As informações contidas neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento/recomendação de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Este site não é direcionado para quem se encontrar proibido por lei a acessar as informações nele contidas, as quais não devem ser usadas de qualquer forma contrária à qualquer lei de qualquer jurisdição. A Inter Asset, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site. A taxa de administração apresentada refere-se à taxa que incide atualmente sobre o fundo, ela compreende a taxa de administração do fundo somada com a taxa de administração dos fundos nos quais ele eventualmente investe. Consulte o regulamento para saber a taxa máxima que pode incidir sobre o fundo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito (“FGC”). Os documentos, informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da CVM. Os principais fatores de risco inerentes à composição da carteira de cada fundo, tais quais, risco de mercado, risco de liquidez, risco gerais, dentre outros, estão descritos nos regulamentos dos respectivos fundos, os quais podem ser consultados no site da CVM.
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