Conservadora
Carteira inteligente é um serviço de carteira administrada oferecido pela inter asset no qual você terceiriza a gestão do seu dinheiro. Todo o processo de escolha e monitoramento dos ativos que serão investidos é conduzido por profissionais e gestores especializados.
Sobre o Fundo
A carteira conservadora é composta por cerca de 40% do valor alocado em caixa e os outros 60% diversificados em fundos de debêntures incentivadas, fundos multimercados e fundos de crédito privado.
Dados do fundo
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Longo Prazo
Investidores em Geral
0,9% a.a.
N/A
D+0, até às 12:00
D+0 / D+32
D+0
CDI+1,0% a.a.
0,1% - 2,0%
15 - 25
Comentários
Em março, o movimento de aversão ao risco global, desencadeado pela escalada do conflito entre EUA e Irã e seus impactos nos preços do petróleo, afetou nossos investimentos de forma generalizada.
Crédito Privado
Nossa alocação na classe de crédito privado registrou retorno nominal de 1,00%, equivalente a 82,50% do CDI no mês. Os spreads, que haviam se estabilizado no mês anterior, voltaram a apresentar abertura devido à aversão ao risco gerada por eventos em nomes específicos, como Hapvida e Aegea. Seguimos monitorando a dinâmica da classe com menor exposição direta a fundos de crédito corporativo, privilegiando liquidez em títulos governamentais pós-fixados e, em contrapartida, com um percentual alocado em fundos de crédito estruturado que continuam contribuindo para o carrego da alocação.
Crédito Incentivado
Na alocação de crédito incentivado, a combinação de abertura de juros e de spreads nos ativos impactou fortemente nossa alocação. Nosso fundo apresentou performance negativa de 0,09% no mês.
Alocação Global
Registramos retorno negativo de 3,37% no mês. Enquanto o S&P 500 recuou 5,09%, nossa alocação mais diversificada entre classes amenizou a queda.
Renda Fixa - Juros
A classe de juros também detratou performance no mês. Nossa alocação apresentou retorno negativo de 0,66%, enquanto o índice IMA-B 5+ recuou 0,78%. Reforçamos que, considerando as elevadas taxas de juros reais e a capacidade dos ativos indexados ao IPCA de proteger o poder de compra, avaliamos esta classe não apenas como oportunidade tática relevante para 2026, mas também como forte convicção de alocação estratégica para o longo prazo.
Onde comprar?
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Retorno acumulado desde o ínicio
Documentação
Relatório
28/06/2024Acesso à informação
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A Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. (“Inter Asset”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e constituídas na forma da Resolução CVM n° 21/21. As informações contidas neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento/recomendação de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Este site não é direcionado para quem se encontrar proibido por lei a acessar as informações nele contidas, as quais não devem ser usadas de qualquer forma contrária à qualquer lei de qualquer jurisdição. A Inter Asset, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site. A taxa de administração apresentada refere-se à taxa que incide atualmente sobre o fundo, ela compreende a taxa de administração do fundo somada com a taxa de administração dos fundos nos quais ele eventualmente investe. Consulte o regulamento para saber a taxa máxima que pode incidir sobre o fundo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito (“FGC”). Os documentos, informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da CVM. Os principais fatores de risco inerentes à composição da carteira de cada fundo, tais quais, risco de mercado, risco de liquidez, risco gerais, dentre outros, estão descritos nos regulamentos dos respectivos fundos, os quais podem ser consultados no site da CVM.
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