Conservadora
Carteira inteligente é um serviço de carteira administrada oferecido pela inter asset no qual você terceiriza a gestão do seu dinheiro. Todo o processo de escolha e monitoramento dos ativos que serão investidos é conduzido por profissionais e gestores especializados.
Sobre o Fundo
A carteira conservadora é composta por cerca de 40% do valor alocado em caixa e os outros 60% diversificados em fundos de debêntures incentivadas, fundos multimercados e fundos de crédito privado.
Dados do fundo
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Longo Prazo
Investidores em Geral
0,9% a.a.
N/A
D+0, até às 12:00
D+0 / D+32
D+0
CDI+1,0% a.a.
0,1% - 2,0%
15 - 25
Comentários
No mês de março, nossa alocação na classe de crédito privado apresentou retorno de 106,10% do CDI. O fechamento de spreads ocorridos em janeiro e fevereiro se perpetuaram ao longo do mês de março, especialmente para os papéis de maior qualidade. Houve continuidade do fluxo positivo de captação para os fundos da classe, esse movimento tende a favorecer a perpetuidade do fechamento/estabilização dos spreads, tudo o mais constante.
Na classe de incentivados, nosso fundo teve um ótimo desempenho, retornando 124,64% do CDI, os carregos e movimentos na curva de juros na duration média/alta dos ativos investidos contribuíram para a performance do mês.
A alocação global, teve um desempenho impactado pela volatilidade dos ativos, gerada pelos ruídos políticos e medidas tarifárias impostas pelo EUA ao seus parceiros comerciais. O que vimos ao longo do mês foi um queda acentuada das bolsas americanas e queda nas taxas de juros, com os investidores precificando uma atividade econômica menos pujante à frente. Essa aversão a risco foi mais sentida na classe de HY com abertura do spreads e bolsas. O índice S&P apresentou queda destacada de -5,75% no mês, nosso fundo apesar de uma alocação diversificada entre diferentes classes de ativos não escapou dessa realização dos mercados e fechou em queda de -0,25%.
Na classe macro, a visão construtiva dos gestores com os ativos globais e pessimista com os ativos brasileiros devido à questão fiscal acabou impactando negativamente na performance dos fundos. Vale reforçar que, conforme informado em texto para nosso clientes, estamos aproveitando o mandato flexível de nosso fundo multimercado para reduzir a exposição à classe macro para aumentar a exposição em fundos de direito creditório. Nossa alocação na classe ainda em processo de transição citada acima foi de -0,62%.
Seguimos com uma postura mais cautelosa devido à volatilidade que a postura do governo americano tem gerado nos mercados, seguimos acompanhando, estudando os ativos e definindo pontos de compra que consideramos atrativos.
Onde comprar?
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Retorno acumulado desde o ínicio
Documentação
Relatório
28/06/2024Acesso à informação
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A Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. (“Inter Asset”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e constituídas na forma da Resolução CVM n° 21/21. As informações contidas neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento/recomendação de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Este site não é direcionado para quem se encontrar proibido por lei a acessar as informações nele contidas, as quais não devem ser usadas de qualquer forma contrária à qualquer lei de qualquer jurisdição. A Inter Asset, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site. A taxa de administração apresentada refere-se à taxa que incide atualmente sobre o fundo, ela compreende a taxa de administração do fundo somada com a taxa de administração dos fundos nos quais ele eventualmente investe. Consulte o regulamento para saber a taxa máxima que pode incidir sobre o fundo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito (“FGC”). Os documentos, informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da CVM. Os principais fatores de risco inerentes à composição da carteira de cada fundo, tais quais, risco de mercado, risco de liquidez, risco gerais, dentre outros, estão descritos nos regulamentos dos respectivos fundos, os quais podem ser consultados no site da CVM.
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