BIDB11
O FUNDO investirá, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio em Cotas de FI-Infra, incluindo cotas do FI-Infra Master. Os FI-Infra, incluindo o FI-Infra Master, por sua vez, aplicam seu patrimônio em Ativos Incentivados, observados os percentuais e prazos previstos na Lei nº 12.431, os quais são considerados ativos de crédito privado nos termos da Instrução CVM 555.
Objetivo
O FUNDO investirá, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio em Cotas de FI-Infra, incluindo cotas do FI-Infra Master. Os FI-Infra, incluindo o FI-Infra Master, por sua vez, aplicam seu patrimônio em Ativos Incentivados, observados os percentuais e prazos previstos na Lei nº 12.431, os quais são considerados ativos de crédito privado nos termos da Instrução CVM 555.
Características
Inter Infra FIC de FI em Infraestrutura RF CP
BIDB11
BRBIDBCTF001
42.294.971/0001-31
Setembro de 2021
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Isenção nos rendimentos e no ganho de capital na venda da cota
0,80% a.a.
Não há
Mensal
Inter DTVM
ri@interasset.com.br
Histórico de rendimento
Volume Negociado
Principais Indicadores
Portfólio
O fundo possui atualmente 30 ativos na carteira de crédito, distribuídos pelos ratings e setores:
Distribuição por Rating
% do Patrimônio LíquidoDistribuição por Setor
% do Patrimônio LíquidoO mês de junho foi marcado pela permanência do movimento de maior racionalidade do mercado, com o zelo por parte dos investidores em manter uma carteira bem precificada, mesmo que com mercado primário aquecido e mantido o ritmo forte de captações na classe.
O nível atual dos spreads de crédito oferecidos no mercado primário desperta uma maior cautela na alocação e, com isso, o percentual distribuído ao mercado das emissões primárias atingiu o menor patamar no ano. A necessidade de alocação, dado um cenário ainda bastante elevado de novas captações pelos fundos da classe, manteve o mercado secundário bastante aquecido, com as negociações das debêntures incentivadas no mês tendo atingido o maior patamar de 2024.
Vamos seguir disciplinados na busca de melhor retorno com a composição de um portfólio diversificado e bem precificado, além da qualidade de crédito muito bem dimensionada pela equipe Inter Asset.
Documentação
Comunicado Distribuição de Rendimentos
01/02/2024Encerramento de Distribuição
01/10/2021Material Publicitario
27/09/2021Prospecto Definitivo
27/09/2021Anúncio de Início
27/09/2021Prospecto Preliminar
10/09/2021Comunicado ao Mercado
10/09/2021Aviso ao Mercado
13/08/2021Regulamento
02/07/2021Relatórios Gerenciais
Acesse aqui os relatórios gerenciais.
Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Julho/2024
31/07/2024Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Junho/2024
28/06/2024Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Maio/2024
31/05/2024Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Abril/2024
30/04/2024Relatório Gerencial Trimestral BIDB11 - 1º Tri/2024
28/03/2024Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Março/2024
28/03/2024Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Fevereiro/2024
28/02/2024Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Janeiro/2024
31/01/2024Relatório Gerencial Trimestral BIDB11 - 4º Tri/2023
29/12/2023Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Dezembro/23
29/12/2023Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Novembro/23
30/11/2023Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Outubro/23
31/10/2023Relatório Gerencial Trimestral BIDB11 - 3º Tri/2023
29/09/2023Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Setembro/23
29/09/2023Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Agosto/23
31/08/2023Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Julho/23
31/07/2023Relatório Gerencial Trimestral BIDB11 - 2º Tri/2023
31/07/2023Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Junho/23
30/06/2023Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Maio/23
31/05/2023Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Abril/23
28/04/2023Relatório Gerencial Trimestral BIDB11 - 1º Tri/2023
31/03/2023Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Março/23
31/03/2023Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Fevereiro/23
28/02/2023Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Janeiro/23
31/01/2023Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Dezembro/22
30/12/2022Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Novembro/22
30/11/2022Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Outubro/22
31/10/2022Relatório Gerencial Trimestral BIDB11 - 3º Tri/2022
30/09/2022Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Setembro/22
30/09/2022Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Agosto/22
31/08/2022Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Julho/22
29/07/2022Relatório Gerencial Trimestral BIDB11 - 2º Tri/2022
30/06/2022Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Junho/22
30/06/2022Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Maio/22
31/05/2022Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Abril/22
29/04/2022Relatório Gerencial Trimestral BIDB11 - 1º Tri/2022
31/03/2022Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Março/22
31/03/2022Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Fevereiro/22
28/02/2022Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Janeiro/22
31/01/2022Relatório Gerencial Trimestral BIDB11 - 4º Tri/2021
31/12/2021Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Dezembro/21
31/12/2021Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Novembro/21
30/11/2021Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Outubro/21
29/10/2021Relatório Gerencial Mensal BIDB11 - Setembro/21
30/09/2021Acesso à informação
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