DLM Conservador Advisory Icatu
Fundo de previdência de renda fixa crédito privado. A estratégia do fundo é a gestão ativa de crédito privado high grade (alta qualidade e liquidez), em conformidade com a Res. CMN 4.444/15.
Sobre o Fundo
Fundo de previdência de renda fixa crédito privado. A estratégia do fundo é a gestão ativa de crédito privado high grade (alta qualidade e liquidez), em conformidade com a Res. CMN 4.444/15.
Dados do fundo
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Previdência Regressiva ou Progressiva
Previdência Renda Fixa
Investidores em geral¹
0,40%²
N/A
D+0, cota do dia, desde a disponibilidade dos recursos
D+3 dias úteis da solicitação de resgate
D+1, um dia útil após a data de conversão de cotas
CDI
Comentários
Em maio, o fundo apresentou rendimento de 1,12%, equivalente a 98,3% do CDI. A carteira de crédito do fundo rendeu o equivalente a 116% do CDI, impulsionada por créditos bancários e corporativos. As principais contribuições vieram de letras financeiras dos bancos Santander, BTG e ABC, além de debêntures da CPFL. O bom retorno da carteira vem, portanto, acompanhado de altíssima qualidade de crédito. Esse fator é bem ilustrado pela composição da carteira de crédito, 79,5% alocada em títulos AAA e 17,4% entre AA+ e AA-, totalizando 97% nas faixas AAA e AA. Nenhum ativo detraiu resultado ao longo do mês. A carteira de crédito possui carrego de CDI + 0,52% a.a. e duration de 1,3 ano.
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Nome: DLM Conservador Advisory Icatu Seg Previdência FIRF CP - CNPJ: 30.068.728/0001-16
Em 25/05/2020 o fundo teve a a administração transferida do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A para a BEM DTVM LTDA. ¹Público Alvo do fundo citado acima: O FUNDO destina-se exclusivamente a receber diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL (conjuntamente os "Planos") instituídos pela Icatu Seguros S.A, doravante designado “COTISTA” ou “INSTITUIDORA”, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 (“ICVM 539/13”) e posteriores alterações. ²A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a taxa de administração máxima de 0.80% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de administração dos fundos nos quais o FUNDO invista (“Taxa de Administração Máxima”). Leia o formulário de informações complementares e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.