Inter Conservador Icatu
Fundo de previdência multimercado que segue estratégia de renda fixa crédito privado. A estratégia do fundo é a gestão ativa de crédito privado high grade (alta qualidade e liquidez), em conformidade com a Res. CMN 4.444/15.
Sobre o Fundo
Fundo de previdência multimercado que segue estratégia de renda fixa crédito privado. A estratégia do fundo é a gestão ativa de crédito privado high grade (alta qualidade e liquidez), em conformidade com a Res. CMN 4.444/15.
Dados do fundo
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Previdência Regressiva ou Progressiva
Previdência Multimercados
Investidores em geral¹
0,20%²
N/A
D+0, cota do dia, desde a disponibilidade dos recursos
D+1 dia útil da solicitação de resgate
D+2 dias úteis após a data de conversão de cotas
CDI
Comentários
Em setembro, o Inter Conservador Seg Prev FIM apresentou rendimento de 0,91%, equivalente a 109,2% do CDI. A carteira de crédito segue entregando resultado muito satisfatório, que no mês foi equivalente a 122% do CDI. Os principais destaques ficaram para a parcela alocada em letras financeiras, com rendimento de 131% do CDI. Na parcela de debêntures, o principal destaque positivo foi uma debênture da NTS. Por outro lado, algumas debêntures passaram por ajustes de preços negativos para se aproximarem de seus breakevens. Esse foi o caso de uma debênture da Compass. Além de uma liquidez acima da média histórica, mantemos uma carteira de crédito de altíssima qualidade, sendo 73% composta por ativos AAA e 94% por ativos com rating igual ou superior a AA. O carrego da carteira de crédito está no patamar de CDI + 1,05% a.a. e a duration em 1,7 ano.
Retorno acumulado desde o ínicio
Acesso à informação
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Nome: Inter Conservador Seg Previdência FIM CP - CNPJ: 25.098.148/0001-31
Em 09/02/2021 o fundo DLM Icatu Seg FIM CP alterou sua denominação social para Inter Conservador Seg Previdência FIM CP. Em 10/07/2020 o fundo teve seu regulamento alterado para permitir a aplicação de até 100% de seu patrimônio líquido em cotas de FIFEs da Icatu Seguros S.A., conforme resolução do CMN 4.444/15. O fundo investe no FIFE DLM ICATU PREVIDÊNCIA FIRF CP (CNPJ: 36.517.858/0001-75). ¹Público Alvo do fundo citado acima: O FUNDO destina-se exclusivamente a receber diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL (conjuntamente os "Planos") destinados a proponentes não qualificados, instituídos pela ICATU SEGUROS S.A, doravante denominado (COTISTA) ou (INSTITUIDORA), Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações. ²A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a taxa de administração máxima de 0.60% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de administração dos fundos nos quais o FUNDO invista (“Taxa de Administração Máxima”). Pretende-se com este relatório de desempenho apenas divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Inter Asset Gestão de Recursos LTDA, não significando oferta de venda do Inter Conservador Seg Previdência FIC Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado. Leia o formulário de informações complementares e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.